各銀行機(jī)構(gòu)：
浙江浙商匯融私募基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我司”或“浙商匯融”）為浙江交投產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以最終核準(zhǔn)名稱(chēng)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型基金”）的基金管理人，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型基金總規(guī)模9.95億元，現(xiàn)開(kāi)展基金托管銀行的公開(kāi)遴選，本次遴選的具體事項(xiàng)如下：
一、遴選內(nèi)容
確定1家銀行作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型基金的托管銀行，并作為基金募集戶、托管戶、基本戶的開(kāi)戶銀行，由該銀行為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型基金提供募集監(jiān)督、托管及其他賬戶相關(guān)服務(wù)。
二、托管人資格要求
1.基金托管銀行必須是經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和國(guó)家金融監(jiān)督管理總局核準(zhǔn)的具有基金托管資格的商業(yè)銀行，且在浙江省臺(tái)州市內(nèi)有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或分支機(jī)構(gòu)。
2.依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，依法有效存續(xù)（須提供銀行的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）。
3.設(shè)有專(zhuān)門(mén)的基金托管部門(mén)和人員，能派出專(zhuān)人負(fù)責(zé)相關(guān)托管業(yè)務(wù)，能做到及時(shí)處理問(wèn)題和提出解決方案。
4.具有履行托管協(xié)議所必需的設(shè)備、系統(tǒng)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力，有完善的基金托管、稽核監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)控制制度。
5.具有政府投資基金、私募股權(quán)投資基金或其他基金資產(chǎn)的托管經(jīng)驗(yàn)。
6.在基金托管業(yè)務(wù)方面最近3年無(wú)重大過(guò)失以及行政主管部門(mén)或司法機(jī)關(guān)處罰的不良記錄。
7.參與本項(xiàng)目投標(biāo)的投標(biāo)人須與最終簽署募集結(jié)算資金監(jiān)管協(xié)議、基金財(cái)產(chǎn)托管協(xié)議的主體一致（如投標(biāo)人與募集結(jié)算資金監(jiān)管協(xié)議、基金財(cái)產(chǎn)托管協(xié)議簽署主體不一致，需得到上述協(xié)議簽署主體的書(shū)面授權(quán)）。
三、托管服務(wù)要求
1.確定基金托管銀行賬戶開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)，為基金開(kāi)立募集資金賬戶、托管資金賬戶或其他所需賬戶，并保管相關(guān)賬戶資料。
2.負(fù)責(zé)基金的資金保管、賬戶管理、資金清算等事務(wù)，保障基金財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立、安全，對(duì)投資活動(dòng)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管。
3.按照基金協(xié)議（章程）、合伙人（股東）會(huì)議決議等，對(duì)劃款指令及其所附要件進(jìn)行審查后執(zhí)行有效劃款。
4.提供資金交易、第三方存管、銀證轉(zhuǎn)賬、資金監(jiān)管服務(wù)等便捷通道；提供資金變動(dòng)實(shí)時(shí)提醒、賬戶余額查詢(xún)資金交易明細(xì)查詢(xún)及下載功能；在每月月初5個(gè)工作日內(nèi)與基金管理人核對(duì)賬務(wù)記錄，并提供網(wǎng)銀回單、對(duì)賬單等。
5.對(duì)托管基金的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管，按照基金要求出具符合規(guī)定格式要求的季度、半年度和年度托管報(bào)告，在每季度結(jié)束后10日以?xún)?nèi)向基金管理人報(bào)送基金資金季度托管報(bào)告，并在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后1個(gè)月以?xún)?nèi)報(bào)送上一年度的基金資金托管報(bào)告。
6.托管銀行安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)接基金相關(guān)工作，并相對(duì)固定，能夠提供專(zhuān)業(yè)高效服務(wù)，對(duì)基金運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的各類(lèi)需求進(jìn)行限時(shí)響應(yīng)、解決。
7.能夠?yàn)榛鹜泄苜~戶的閑置間歇資金提供保本的資金管理方案。
8.對(duì)資金使用、回收、管理實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管，當(dāng)資金出現(xiàn)異常流動(dòng)，托管銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解情況，及時(shí)提示基金管理人違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)向基金管理人、出資人報(bào)告。
9.配合監(jiān)督工作，不得拒絕、阻撓、拖延，不得提供不實(shí)的基金管理資料及信息。
10.基金托管協(xié)議約定的其他職責(zé)及相關(guān)法律法規(guī)的其他要求。
四、評(píng)價(jià)指標(biāo)
本次遴選采取綜合評(píng)分法，從經(jīng)營(yíng)狀況、托管基礎(chǔ)服務(wù)能力、定制化基金服務(wù)方案等方面進(jìn)行評(píng)判打分。
五、參與方式
本公告公示時(shí)間為3個(gè)工作日，公示截止日期為2025年9月1日17:30，參與遴選銀行應(yīng)在公示期內(nèi)按下述方式獲取遴選指標(biāo)及申請(qǐng)材料說(shuō)明文件。
遴選指標(biāo)及申請(qǐng)材料說(shuō)明文件獲取方式：領(lǐng)取人需提供單位介紹信、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、金融許可證、銀行基金托管資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件（提供的所有材料均需加蓋公章)至杭州市上城區(qū)笤帚灣1-1號(hào)浙商匯融處領(lǐng)取，公示截止后，不再對(duì)外發(fā)放遴選指標(biāo)及申請(qǐng)材料說(shuō)明文件。
報(bào)名時(shí)間：報(bào)名截止時(shí)間為2025年9月8日17:30（以郵寄時(shí)間為準(zhǔn)），報(bào)名截止前請(qǐng)參與遴選銀行將紙質(zhì)蓋章遴選文件及電子版遴選文件封裝后，寄送至杭州市上城區(qū)笤帚灣1-1號(hào)浙商匯融處。
聯(lián)系方式：朱先生，15057133003。 ?
遴選結(jié)束后，我司將向各參與遴選銀行郵件通知是否中選，并向中選方發(fā)送通知書(shū)。
六、其他說(shuō)明
1.我司對(duì)參與遴選銀行在本次遴選過(guò)程中向我司提供的所有材料及相應(yīng)文件（包括為領(lǐng)取遴選文件所提供的文件）不予退還，但將給予保密。
2.我司就本次遴選發(fā)布公告、公示、遴選結(jié)果通知等僅視為要約邀請(qǐng)行為并不構(gòu)成法律上的要約，我司可視情況終止本次遴選或聘用，在該等情況下遴選結(jié)果通知等自動(dòng)失效。
3.我司對(duì)本次遴選事項(xiàng)具有最終的解釋權(quán)和決定權(quán)。
4.中選托管銀行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)承諾。托管期間，基金管理人應(yīng)定期評(píng)價(jià)托管銀行的履約情況、托管服務(wù)情況等，如托管銀行出現(xiàn)不能履行本公告第三項(xiàng)下托管服務(wù)要求的情況以及嚴(yán)重違反托管協(xié)議的情形，基金和基金管理人有權(quán)單方面終止托管協(xié)議并重新遴選基金托管銀行，且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。
浙江浙商匯融私募基金管理有限公司
2025年8月27日
