第一節(jié)? 公司基本信息
一、公司中文名稱(chēng)：浙江省交通投資集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
公司英文名稱(chēng)：Zhejiang Communications Investment
Group Finance Co., Ltd.
二、法定代表人：俞激
三、注冊(cè)地址：浙江省杭州市上城區(qū)五星路199號(hào)明珠國(guó)際商務(wù)中心2號(hào)樓8層
四、注冊(cè)資本：人民幣陸拾伍億元整
五、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330000056876028L
第二節(jié)? 公司治理信息
一、股東情況及實(shí)際控制人情況
截至2023年末，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表：
公司實(shí)際控制人是浙江省交通投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)”）。集團(tuán)于2001年成立，歷經(jīng)原浙江省鐵路集團(tuán)、浙江省商業(yè)集團(tuán)兩次改革重組，現(xiàn)統(tǒng)籌承擔(dān)浙江全省高速公路、鐵路、重要的跨區(qū)域軌道交通和綜合交通樞紐等交通基礎(chǔ)設(shè)施的投融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理職責(zé)，并積極參與浙江市縣主導(dǎo)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。
二、股東及資本變化情況
2023年3月30日，公司完成增資擴(kuò)股專(zhuān)項(xiàng)工作，注冊(cè)資本由52.3億元增至65億元，由兩家股東單位按持股比例同比例完成增資。
三、股東會(huì)情況
（一）股東會(huì)職責(zé)
根據(jù)公司章程，股東會(huì)決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃，選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告，審議批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案，增加或減少注冊(cè)資本，公司合并、分立、解散、清算、變更公司形式，修改公司章程等事項(xiàng)。
（二）股東會(huì)召開(kāi)情況
2023年，公司股東會(huì)召開(kāi)7次會(huì)議，審議通過(guò)了增資擴(kuò)股、選舉董事監(jiān)事、財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告、修改公司章程等事項(xiàng)。
四、董事會(huì)情況
（一）董事會(huì)職責(zé)
根據(jù)公司章程，董事會(huì)召集股東會(huì)并向股東會(huì)報(bào)告工作，執(zhí)行股東會(huì)決議，決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理，制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案，制訂公司增加或減少注冊(cè)資本方案，制訂公司合并、分立、解散及變更公司形式的方案，制訂修改公司章程的方案，制定數(shù)據(jù)戰(zhàn)略并審批或授權(quán)審批與數(shù)據(jù)治理相關(guān)的重大事項(xiàng)，向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換公司定期法定審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聽(tīng)取總經(jīng)理工作匯報(bào)，根據(jù)需要決定設(shè)立由董事參與組成的專(zhuān)業(yè)委員會(huì)等董事會(huì)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，行使法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。
（二）董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2023年，公司董事會(huì)召開(kāi)8次會(huì)議，審議通過(guò)了增資擴(kuò)股、公司數(shù)字化規(guī)劃及其子規(guī)劃、年度有價(jià)證券投資計(jì)劃、修改公司章程、2022年度利潤(rùn)分配方案、調(diào)整公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、調(diào)整公司董事長(zhǎng)等事項(xiàng)。
五、監(jiān)事會(huì)情況
（一）監(jiān)事會(huì)職責(zé)
根據(jù)公司章程規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)，檢查公司財(cái)務(wù)，對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議，對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理層在數(shù)據(jù)治理、從業(yè)人員行為管理等方面的履職盡責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正，提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，向股東會(huì)會(huì)議提出提案，發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常時(shí)可以進(jìn)行調(diào)查或在必要時(shí)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作等。
（二）監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2023年，公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi)4次會(huì)議，審議通過(guò)了2022年度和2023年上半年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、2022年度“兩會(huì)一層”成員履職評(píng)價(jià)報(bào)告、調(diào)整公司監(jiān)事會(huì)主席等事項(xiàng)。
六、對(duì)公司治理的整體評(píng)價(jià)情況
公司自成立以來(lái)，嚴(yán)格按照《公司法》和國(guó)家金融監(jiān)督管理總局有關(guān)規(guī)定，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，努力構(gòu)建各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制。
報(bào)告期內(nèi)，公司聚焦治理水平提升，確保公司運(yùn)行穩(wěn)健有效。一是充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用，將黨建工作融入中心工作全鏈條，黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理得到有機(jī)融合。二是堅(jiān)持以評(píng)促建、以查促改，認(rèn)真做好公司治理反饋結(jié)果的整改閉環(huán)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、精準(zhǔn)發(fā)力，積極采取措施，針對(duì)性地進(jìn)行整改完善。三是順利完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆。完成董事任職資格行政許可申請(qǐng)并報(bào)備到位情況，進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，提高履職質(zhì)效，提升治理水平。四是秉承“立足集團(tuán)、賦能發(fā)展”宗旨，堅(jiān)守“對(duì)集團(tuán)貼心、讓客戶暖心、讓股東安心、讓監(jiān)管放心、對(duì)員工關(guān)心”的五心服務(wù)初心，不斷提升金融服務(wù)質(zhì)量，積極履行社會(huì)責(zé)任，為成員單位發(fā)展賦能，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展助力。
第三節(jié)? 重大事項(xiàng)信息
一、董事長(zhǎng)變更事項(xiàng)
經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局核準(zhǔn)批復(fù)，公司董事長(zhǎng)自2023年11月6日起變更為俞激。
二、總經(jīng)理變更事項(xiàng)
經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局核準(zhǔn)批復(fù)，公司總經(jīng)理自2023年11月1日起變更為李媛。
第四節(jié)? 組織架構(gòu)與人員相關(guān)信息
一、董事和監(jiān)事相關(guān)信息
董事會(huì)成員：俞激、姚慧亮、范燁、潘生龍、樂(lè)正穎、張之斐（職工董事）。
監(jiān)事會(huì)成員：楊成安、沈鵬飛、俞國(guó)華（職工監(jiān)事）
二、高級(jí)管理層構(gòu)成、職責(zé)、人員情況
1.俞激，董事長(zhǎng)，主持全面工作，行使公司法定代表人職權(quán)
2.李媛，黨委書(shū)記、總經(jīng)理，主持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；主持公司黨委全面工作
3.潘生龍，專(zhuān)職董事，履行公司專(zhuān)職董事職能
4.姚慧亮，副董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)共享中心總經(jīng)理，履行公司董事職能，管理財(cái)務(wù)共享中心全面工作
5.余斌，黨委委員、副總經(jīng)理，? 協(xié)助分管發(fā)展研究、規(guī)劃管理、科技信息、招標(biāo)采購(gòu)、投資業(yè)務(wù)、法律法務(wù)等方面工作
6.朱林明，黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席，協(xié)助分管黨建、新聞宣傳、組織人事、教育培訓(xùn)、紀(jì)檢審計(jì)、工會(huì)、共青團(tuán)等方面工作
7.舒松全，總經(jīng)理助理，協(xié)助分管資金管理、內(nèi)部信貸、外部融資等方面工作
三、公司部門(mén)設(shè)置情況
公司下設(shè)辦公室（董秘辦）、黨委工作（人力資源）部、發(fā)展研究部、財(cái)務(wù)核算部、資金管理部、融資業(yè)務(wù)部、信貸業(yè)務(wù)部、交易銀行部、投資業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部、紀(jì)檢審計(jì)部、綜合監(jiān)督部（與紀(jì)檢審計(jì)部合署辦公）、科技信息部。
四、薪酬體系情況
公司建立了完備的薪酬與績(jī)效考核體系，執(zhí)行績(jī)效薪酬遞延支付、追索扣回等制度，實(shí)際情況符合監(jiān)管要求。
