春潮涌動(dòng)，實(shí)干爭(zhēng)先。開(kāi)年以來(lái)，財(cái)務(wù)公司深入貫徹落實(shí)集團(tuán)年度工作會(huì)議部署要求，堅(jiān)持以“強(qiáng)功能、增動(dòng)能、提效能”為主題，在融資降本、資金統(tǒng)籌、服務(wù)創(chuàng)新等方面同步發(fā)力，一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.03億元，利潤(rùn)總額1.4億元，順利實(shí)現(xiàn)首季“開(kāi)門(mén)紅”。
融資降本向深而進(jìn) 夯實(shí)財(cái)資核心功能
財(cái)務(wù)公司始終將融資降本作為核心主責(zé)，堅(jiān)持向?qū)嵭б晒陂g接融資和直接融資渠道“雙向發(fā)力”，將每一分降本成效轉(zhuǎn)化為成員單位實(shí)實(shí)在在的獲得感。間接融資方面，持續(xù)為集團(tuán)各級(jí)企業(yè)授信擴(kuò)額、拓寬融資空間，一季度為50家成員單位提供統(tǒng)一融資服務(wù)，86.54%的提款額利率降至自律底線，新增間接融資成本較去年同期下降26BP。直接融資方面，密切研判宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與利率市場(chǎng)波動(dòng)，精準(zhǔn)抓住中期票據(jù)發(fā)行最佳時(shí)機(jī)，為集團(tuán)成功發(fā)行20億元3年期中票，創(chuàng)集團(tuán)中期債券歷史新低，在優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)的同時(shí)綜合施策，一季度末集團(tuán)綜合融資成本較年初下降7BP，超市場(chǎng)降幅2.3BP，將市場(chǎng)機(jī)遇轉(zhuǎn)化為降本實(shí)效。公司始終堅(jiān)持“內(nèi)部融資優(yōu)先”原則，大力整合集團(tuán)資金資源，通過(guò)精細(xì)化資金安排、精準(zhǔn)化需求對(duì)接，積極爭(zhēng)取信貸規(guī)模政策支持，著力提升資金效率。一季度日均貸款比例較去年同期提升3.75個(gè)百分點(diǎn)，減少集團(tuán)外部融資規(guī)模18.86億元，為集團(tuán)節(jié)約成本974萬(wàn)元。持續(xù)壓降外部融資利率，將全部降本紅利傳導(dǎo)至各成員單位，同時(shí)主動(dòng)優(yōu)化內(nèi)部定價(jià)機(jī)制，內(nèi)部融資利率較同期降低44BP，用實(shí)際行動(dòng)實(shí)現(xiàn)“集團(tuán)降本、成員受益”的雙贏。
資金效益攀高向強(qiáng)?積蓄主業(yè)發(fā)展動(dòng)能
財(cái)務(wù)公司始終將資金統(tǒng)籌管理作為核心主業(yè)，堅(jiān)持向集約要效能，通過(guò)資金歸集、同業(yè)合作、投資策略“三措并舉”，提升集團(tuán)資金整體效益。資金歸集方面，針對(duì)金融企業(yè)建立利率信息互通機(jī)制，通過(guò)信息共享提升資金議價(jià)能力；針對(duì)非金融企業(yè)建立統(tǒng)一競(jìng)爭(zhēng)性存放機(jī)制，通過(guò)集中運(yùn)作、統(tǒng)一詢價(jià)，將集團(tuán)規(guī)模優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為效益優(yōu)勢(shì)，一季度成功助力數(shù)智交院完成資金存放；同時(shí)全面完成內(nèi)部業(yè)主及施工方資金歸集8409萬(wàn)元，高效完成專項(xiàng)資金歸集，帶動(dòng)日均存款新增5.39億元，一季度末吸收存款日均規(guī)模達(dá)438億元。同業(yè)合作方面，一季度實(shí)現(xiàn)同業(yè)收益3611萬(wàn)元，同業(yè)收益率1.64%，較OMO高24BP，靈活運(yùn)用續(xù)簽高利率協(xié)議、鎖定中長(zhǎng)期逆回購(gòu)業(yè)務(wù)、適時(shí)開(kāi)展轉(zhuǎn)（再）貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)模式，在動(dòng)態(tài)優(yōu)化中持續(xù)提升收益水平。投資策略方面，前瞻布局含權(quán)類(lèi)“固收+”產(chǎn)品、靈活捕捉債券波段機(jī)會(huì)，在市場(chǎng)波動(dòng)中實(shí)現(xiàn)超額回報(bào)。一季度投資收益同比增長(zhǎng)29.96%，投資收益率3.17%，較債券基金指數(shù)漲幅高74BP，完成預(yù)算目標(biāo)117%，為集團(tuán)主業(yè)發(fā)展提供了有力資金支撐。
金融服務(wù)向新而行?提升戰(zhàn)略服務(wù)效能
財(cái)務(wù)公司始終將金融服務(wù)創(chuàng)新作為核心抓手，堅(jiān)持向突破要活力，聚焦成員單位業(yè)務(wù)痛點(diǎn)和實(shí)際需求，在業(yè)務(wù)創(chuàng)新上實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)“零的突破”。在業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面，針對(duì)成員單位進(jìn)出口業(yè)務(wù)中海關(guān)保函的需求，從零起步攻關(guān)海關(guān)政策，反復(fù)協(xié)調(diào)、逐項(xiàng)破冰，成功落地首單海關(guān)保函業(yè)務(wù)，為浙商中拓及其子公司開(kāi)立2億元關(guān)稅保函，以產(chǎn)品創(chuàng)新替代外部保函和保單，為成員單位降低保證成本11BP。新增4家成員單位無(wú)還本續(xù)貸業(yè)務(wù)23.06億元，通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新有效緩解部分成員單位的資金周轉(zhuǎn)壓力。在債券發(fā)行方面，主動(dòng)賦能，推動(dòng)浙江交工運(yùn)用集團(tuán)本部已成熟運(yùn)作的債券發(fā)行模式，并通過(guò)跨團(tuán)協(xié)同，引入集團(tuán)承銷(xiāo)團(tuán)內(nèi)銀行低成本資金，保障2期共10億元中期票據(jù)順利發(fā)行，票面利率連續(xù)創(chuàng)下歷史新低。同時(shí)，組建專項(xiàng)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，歷經(jīng)多輪審核，成功助推省經(jīng)投公司首次獲得7億元銀行間債券批文，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)股權(quán)投資類(lèi)公司補(bǔ)流用途債券批文“零的突破”，為成員單位拓展融資渠道打開(kāi)新空間。數(shù)字賦能方面，聚焦監(jiān)管支付信息滯后痛點(diǎn)，協(xié)同浙交建設(shè)優(yōu)化審批流程，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管支付狀態(tài)從“被動(dòng)查詢”到“主動(dòng)告知”的轉(zhuǎn)變，累計(jì)完成97筆監(jiān)管支付業(yè)務(wù)，為集團(tuán)資金監(jiān)管透明化和精細(xì)化管理提供了有力支撐。
下一步，財(cái)務(wù)公司將以務(wù)實(shí)的舉措、過(guò)硬的作風(fēng)，錨定目標(biāo)不放松，乘勢(shì)而上勇?tīng)?zhēng)先，奮力譜寫(xiě)公司高質(zhì)量發(fā)展新篇章，為集團(tuán)“十五五”開(kāi)好局、起好步，加快建設(shè)價(jià)值卓越的國(guó)際綜合交通產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)作出更大貢獻(xiàn)。
