???????? 集團公司于10月末完成第四期超短期融資券的發(fā)行，規(guī)模15億元，期限270天，票面利率2.22%，進入2019年國企發(fā)行的相同品種同期限同規(guī)模發(fā)行利率最低之列。自9月完成的首期15億超短融，10月中旬接連發(fā)行的第二、第三期10億超短融以來，第四期超短融的成功發(fā)行表明集團現(xiàn)已完成了50億超短融發(fā)行計劃，第二、第三期超短融票面利率分別為2.30%、2.28%，較銀行貸款基準下浮47.13%、47.59%，延續(xù)了集團此前第一期超短融的利率優(yōu)勢。與銀行貸款基準下浮10%相比較，四期超短融共計為集團公司節(jié)約財務(wù)費用約4,600萬元，集團公司以極低的發(fā)行利率進行市場化融資，趕超了大量優(yōu)質(zhì)央企同期限超短融發(fā)行利率，凸顯出市場投資者對集團公司的充分信任。
在四期超短融發(fā)行過程中，財務(wù)公司協(xié)同集團財務(wù)管理部與承銷商反復(fù)協(xié)商、溝通，充分調(diào)動承銷商的發(fā)行積極性。通過反復(fù)研究市場行情，把握發(fā)行時間窗口，以低于市場平均的綜合融資成本成功完成了四期超短期融資券的發(fā)行，有效補充了集團自身流動性，進一步優(yōu)化了集團債務(wù)結(jié)構(gòu)，為配合集團戰(zhàn)略落地，進一步實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定了良好的資金基礎(chǔ)。
下一步，財務(wù)公司將一如既往的協(xié)同財務(wù)管理部根據(jù)集團資金需求充分發(fā)揮主觀能動性，為集團在拓寬融資渠道、降低融資成本方面保駕護航。（財務(wù)公司?劉博成）
