2015年上半年，集團(tuán)公司面臨的經(jīng)營形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，利率市場化的改革大潮更趨逼近。在壓力面前，財務(wù)公司緊緊依托集團(tuán)，堅持科學(xué)發(fā)展，實(shí)施穩(wěn)健經(jīng)營，在嚴(yán)控風(fēng)險的基礎(chǔ)上精確把握資本與收益的平衡，業(yè)務(wù)開展有聲有色，服務(wù)成員單位的能力和水平不斷提升。
一是做足做細(xì)負(fù)債業(yè)務(wù)。截至6月末，公司吸收存款總額42.60億元，資金集中度為50.57%，較年初下降5.33個百分點(diǎn)（主要原因為成員單位還本付息和支付工程款金額較多,集團(tuán)貨幣資金總額有所下降）。成員單位開戶數(shù)達(dá)108家，占集團(tuán)各級子公司總數(shù)的54.08%。
二是做實(shí)做優(yōu)資產(chǎn)業(yè)務(wù)。自營貸款發(fā)放穩(wěn)妥高效。上半年累計發(fā)放自營貸款42.78億元，6月末自營貸款余額38.80億元。其中，高速公路板塊貸款余額28.22億元（占比72.72%），有效支持了集團(tuán)核心主業(yè)發(fā)展。同業(yè)交易開展穩(wěn)健。在精細(xì)分析資金市場走勢、嚴(yán)謹(jǐn)預(yù)測剩余頭寸分布結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，上半年累計開展同業(yè)存放（定期）業(yè)務(wù)69筆，累計存放金額143.20億元，累計獲得定期利息2482.57萬元，實(shí)現(xiàn)平均定期存放利率4.75%，高出活期同業(yè)利率267個基點(diǎn)，獲得超額利息收入1400.30萬元。
三是做專做精中間業(yè)務(wù)。綜合結(jié)算平臺進(jìn)一步完善。上半年累計為成員單位辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù)2.24萬筆，結(jié)算金額422.66億元。在節(jié)約可觀轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)的同時，進(jìn)一步提升了集團(tuán)對內(nèi)、對外結(jié)算效率。委貸業(yè)務(wù)開展專業(yè)高效。上半年累計發(fā)放委托貸款15.22億元，委托貸款余額68.67億元（統(tǒng)借統(tǒng)還貸款余額42億元），為集團(tuán)合法規(guī)避營業(yè)稅613萬元。服務(wù)集團(tuán)能力繼續(xù)加強(qiáng)。公司切實(shí)發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極為集團(tuán)提供代理融資和財務(wù)咨詢業(yè)務(wù)，協(xié)助集團(tuán)完成三期共計60億元超短融發(fā)行、啟動4期各7.5億元中票發(fā)行（因市場波動最終未發(fā)行成功）、四次信息公開披露、年度跟蹤評級的配合協(xié)調(diào)等工作；協(xié)助集團(tuán)做好“一主五輔”投融資平臺搭建涉及的各項基礎(chǔ)性工作。服務(wù)成員單位領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬。先后完成了滬杭甬公司短期融資方案、浙商證券公司債及次級債發(fā)債方案建議、金基置業(yè)公司4億元資金解決方案建議等；審核完成樂清灣大橋項目融資及合同文本、取得臨金項目貸款承諾函，有效推進(jìn)重點(diǎn)工程項目前期工作。
接下來，公司上下將以“一轉(zhuǎn)二提三克艱”為引領(lǐng)，繼續(xù)以百倍熱情投身到服務(wù)集團(tuán)的工作中去，為圓滿完成公司年度經(jīng)營目標(biāo)、全面推進(jìn)集團(tuán)二次創(chuàng)業(yè)不懈努力奮斗。
